ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I CNPJ: 28.771.083/0002-12 ENDEREÇO E CEP: Rua João Câmara, 124, Jardim Lenize, Guarulhos/SP - CEP 07151-590 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI CPF: 496.908.628-12 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n° 324 12/03/2020 12/03/2020 a 11/03/2030 APOSTILAMENTO n° 05 01/03/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 1.585.027,16 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N° DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 490.916,12 14/02/2025 01 245.458,06 15/01/2025 11/03/2025 1 45.000,64 15/01/2025 18/03/2025 1 77.728,39 15/01/2025 07/04/2025 1 122.729,03 15/05/2025 547.055,52 12/05/2025 Maio 122.729,03 15/05/2025 12/05/2025 1a Parcela Adicional 44.911,52 15/05/2025 12/05/2025 1a Parcela Permanente 11.227,88 15/05/2025 10/06/2025 Junho 122.729,03 15/05/2025 15/07/2025 Julho 122.729,03 15/05/2025 13/08/2025 Agosto 122.729,03 15/09/2025 547.055,52 16/09/2025 Setembro 122.729,03 15/09/2025 16/09/2025 2a Parcela Permanente 11.227,88 15/09/2025 16/09/2025 2a Parcela Verba adicional 44.911,52 15/09/2025 16/10/2025 Outubro 122.729,03 15/09/2025 18/11/2025 Novembro 122.729,03 15/09/2025 16/12/2025 Dezembro 122.729,03 (A) Saldo do Exercício Anterior 66.253,79 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.585.027,16 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 8.590,70 Pág. 1/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.659.871,65 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 679,10 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.660.550,75 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 20.176,92 0,00 20.176,92 20.176,92 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 13.854,49 0,00 13.854,49 13.854,49 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.365,79 0,00 1.365,79 1.365,79 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 40.374,00 0,00 40.374,00 40.374,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 23.247,41 0,00 23.247,41 23.247,41 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 37.635,35 0,00 37.635,35 37.635,35 0,00 Auxilio/Vale Transporte 9.457,48 0,00 9.457,48 9.457,48 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 6.110,45 0,00 6.110,45 6.110,45 0,00 Capacitação PJ 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 4.796,00 0,00 4.796,00 4.796,00 0,00 Contribuição Assistencial 1.169,23 0,00 1.169,23 1.169,23 0,00 Contribuição Bem Estar Social 8.772,08 0,00 8.772,08 8.772,08 0,00 Contribuição Sindical 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 12.230,64 0,00 12.230,64 12.230,64 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 55.297,76 0,00 55.297,76 55.297,76 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 29.469,80 0,00 29.469,80 29.469,80 0,00 Décimo Terceiro Salário 47.855,99 0,00 47.855,99 47.855,99 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.540,00 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 Diretor (a) (folha) 39.292,62 0,00 39.292,62 39.292,62 0,00 Eletrodomésticos 9.598,44 0,00 9.598,44 9.598,44 0,00 Eletrônicos 1.488,32 0,00 1.488,32 1.488,32 0,00 Energia Elétrica 5.905,24 0,00 5.905,24 5.905,24 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10.979,00 0,00 10.979,00 10.979,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 49.542,18 0,00 49.542,18 49.542,18 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 55.170,69 0,00 55.170,69 55.170,69 0,00 Pág. 3/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP ±1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) FGTS s/ 13° salário 3.898,44 0,00 3.898,44 3.898,44 0,00 Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gás (GLP) 6.974,92 0,00 6.974,92 6.974,92 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 19.474,22 0,00 19.474,22 19.474,22 0,00 Higiene e Limpeza 98.985,18 0,00 98.985,18 98.985,18 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2.211,24 0,00 2.211,24 2.211,24 0,00 INSS Patronal e Empregados 201.131,06 0,00 201.131,06 201.131,06 0,00 INSS s/ 13° Salário 13.784,25 0,00 13.784,25 13.784,25 0,00 IRRF s/ 13° Salário 350,11 0,00 350,11 350,11 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 12.220,92 0,00 12.220,92 12.220,92 0,00 IRRF s/ Proventos 5.954,88 0,00 5.954,88 5.954,88 0,00 ISSQN 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 Locação de Imóvel PF 110.996,06 0,00 110.996,06 110.996,06 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22.375,00 0,00 22.375,00 22.375,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 13.607,04 0,00 13.607,04 13.607,04 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 2.705,00 0,00 2.705,00 2.705,00 0,00 Materiais de Escritório 7.894,43 0,00 7.894,43 7.894,43 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 55.886,00 0,00 55.886,00 55.886,00 0,00 Materiais ou Bens Não Permanentes 1.279,90 0,00 1.279,90 1.279,90 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 14.516,85 0,00 14.516,85 14.516,85 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 6.215,63 0,00 6.215,63 6.215,63 0,00 Mobiliários 1.185,48 0,00 1.185,48 1.185,48 0,00 Pis s/ 13 Salário 493,11 0,00 493,11 493,11 0,00 PIS s/ Salários 6.713,19 0,00 6.713,19 6.713,19 0,00 Playground 12.671,84 0,00 12.671,84 12.671,84 0,00 Professor (a) I (folha) 373.469,73 0,00 373.469,73 373.469,73 0,00 Recarga de Extintor PJ 732,99 0,00 732,99 732,99 0,00 Reparos e Conservação PJ 29.755,00 0,00 29.755,00 29.755,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 53.853,57 0,00 53.853,57 53.853,57 0,00 Telefone e Internet 1.939,05 0,00 1.939,05 1.939,05 0,00 Utensílios 13.374,47 0,00 13.374,47 13.374,47 0,00 Pág. 4/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Vale Alimentação/Refeição (empregados) 52.358,20 0,00 52.358,20 52.358,20 0,00 TOTAL 1.641.112,64 0,00 1.641.112,64 1.641.112,64 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.660.550,75 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.641.112,64 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 19.438,11 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 19.438,11 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 09 de Fevereiro de 2026. PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome CPF ANTHONY HENRIQUE DA SILVA FRESCHI 505.272.708-90 _2__^________ PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI 496.908.628-12 Proposta: 0104/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Pág. 5/5