ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP Proposta: 0104/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n° 324 - Ano: 2020 Aditivos: APOSTILAMENTO n° 05 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO 2024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 5.705,88 0,00 0,00 5.705,88 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO 2024 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 60.547,91 0,00 0,00 60.547,91 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -36873086 122024 61928 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 06/01/2025 06/01/2025 895,45 0,00 0,00 895,45 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 42 91607 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 09/01/2025 09/01/2025 6.129,24 0,00 0,00 6.129,24 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 101606 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2025 10/01/2025 69,92 0,00 0,00 69,92 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 101606 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2025 10/01/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -122024 101606 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/01/2025 10/01/2025 58,88 0,00 0,00 58,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 1/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -996347 122024 101607 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/01/2025 10/01/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -012025 101606 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2025 10/01/2025 4,84 0,00 0,00 4,84 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 141717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 14/01/2025 14/01/2025 4.091,30 0,00 0,00 4.091,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 141717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/13° salário 14/01/2025 14/01/2025 1.872,72 0,00 0,00 1.872,72 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1182404 141631 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/01/2025 14/01/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151146 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 15/01/2025 15/01/2025 17.397,82 0,00 0,00 17.397,82 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151146 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/01/2025 15/01/2025 1.111,39 0,00 0,00 1.111,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151146 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 15/01/2025 15/01/2025 511,56 0,00 0,00 511,56 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 151743 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/01/2025 15/01/2025 2.393,89 0,00 0,00 2.393,89 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 2/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151146 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 15/01/2025 15/01/2025 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 151146 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ 13° Salário 15/01/2025 15/01/2025 350,11 0,00 0,00 350,11 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 122024 151743 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/01/2025 15/01/2025 29,47 0,00 0,00 29,47 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012025 161634 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2025 16/01/2025 1.774,79 0,00 0,00 1.774,79 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Professor (a) I (folha) 16/01/2025 16/01/2025 294,41 0,00 0,00 294,41 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Professor (a) I (folha) 16/01/2025 16/01/2025 121,06 0,00 0,00 121,06 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -012025 221336 LARISSE DOS SANTOS PORTO CPF 498.131.068-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/01/2025 22/01/2025 4.916,98 0,00 0,00 4.916,98 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 221337 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/01/2025 22/01/2025 2.367,74 0,00 0,00 2.367,74 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1186 231221 JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75 Dedetização e Controle de Pragas 17/01/2025 23/01/2025 770,00 0,00 0,00 770,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -012025 231229 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2025 23/01/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -012025 231229 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/01/2025 23/01/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 3/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6464 241144 ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 24/01/2025 24/01/2025 660,00 0,00 0,00 660,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 166 301357 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 14/03/2025 30/01/2025 734,56 0,00 0,00 734,56 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1409564 311059 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/01/2025 31/01/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -012025 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 71,88 0,00 0,00 71,88 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -012025 1 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 123,81 0,00 0,00 123,81 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18220 51438 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 22/01/2025 05/02/2025 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 51439 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/01/2025 05/02/2025 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1018820012 025 51439 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/01/2025 05/02/2025 674,88 0,00 0,00 674,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 51440 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/01/2025 05/02/2025 85,04 0,00 0,00 85,04 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 4/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 51440 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/01/2025 05/02/2025 13,52 0,00 0,00 13,52 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 51440 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/01/2025 05/02/2025 126,62 0,00 0,00 126,62 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -14456 51440 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/02/2025 05/02/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito -022025 71531 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 07/02/2025 07/02/2025 23.932,95 0,00 0,00 23.932,95 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2025 07/02/2025 822,02 0,00 0,00 822,02 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 5,41 0,00 0,00 5,41 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 07/02/2025 07/02/2025 3.289,51 0,00 0,00 3.289,51 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Assistente Administrativo (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.299,44 0,00 0,00 1.299,44 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 37,45 0,00 0,00 37,45 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 07/02/2025 07/02/2025 3.420,19 0,00 0,00 3.420,19 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 5/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.375,64 0,00 0,00 1.375,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.375,73 0,00 0,00 1.375,73 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2025 07/02/2025 1.455,30 0,00 0,00 1.455,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 07/02/2025 07/02/2025 62,98 0,00 0,00 62,98 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1525527 140823 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 11/02/2025 14/02/2025 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 01 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 245.458,06 0,00 0,00 245.458,06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 6/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 171518 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 17/02/2025 17.417,64 0,00 0,00 17.417,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 171518 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 17/02/2025 358,84 0,00 0,00 358,84 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 171518 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 17/02/2025 559,68 0,00 0,00 559,68 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5506 012025 171518 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/02/2025 17/02/2025 3.048,00 0,00 0,00 3.048,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -249102 171519 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 19/02/2025 17/02/2025 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 171612 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/02/2025 17/02/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 171612 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/02/2025 17/02/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 022025 171612 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 17/02/2025 17/02/2025 23.932,95 0,00 0,00 23.932,95 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 171612 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/03/2025 17/02/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 171613 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/03/2025 17/02/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 164 171519 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 12/03/2025 17/02/2025 1.193,63 0,00 0,00 1.193,63 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 7/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 201603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 20/02/2025 20/02/2025 698,09 0,00 0,00 698,09 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -022025 201604 Larissa Pereira Santos CPF 498.103.498-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/02/2025 20/02/2025 5.522,06 0,00 0,00 5.522,06 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 201627 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/02/2025 20/02/2025 4.518,37 0,00 0,00 4.518,37 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -022025 241433 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2025 24/02/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -022025 241434 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2025 24/02/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 728 241434 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 24/02/2025 24/02/2025 8.458,35 0,00 0,00 8.458,35 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1132 241435 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 24/02/2025 24/02/2025 7.895,00 0,00 0,00 7.895,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2287 241435 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 17/02/2025 24/02/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1130 241435 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 24/02/2025 24/02/2025 3.595,75 0,00 0,00 3.595,75 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 8/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2251 241436 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/02/2025 24/02/2025 195,00 0,00 0,00 195,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7 241702 58.831.346 TANIA DA SILVA CAMPOS CNPJ 58.831.346/0001-11 Reparos e Conservação PJ 24/02/2025 24/02/2025 10.395,00 0,00 0,00 10.395,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 28150 252133 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 25/02/2025 25/02/2025 887,89 0,00 0,00 887,89 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2750 261304 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 26/02/2025 26/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5552 022025 261821 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/02/2025 26/02/2025 3.098,00 0,00 0,00 3.098,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -486258 281017 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/03/2025 28/02/2025 3.770,20 0,00 0,00 3.770,20 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1661577 281018 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/02/2025 28/02/2025 868,50 0,00 0,00 868,50 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.490,27 0,00 0,00 1.490,27 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.315,89 0,00 0,00 3.315,89 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 9/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.210,38 0,00 0,00 3.210,38 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 28/02/2025 28/02/2025 3.449,22 0,00 0,00 3.449,22 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.759,42 0,00 0,00 2.759,42 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.518,45 0,00 0,00 2.518,45 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.643,85 0,00 0,00 2.643,85 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.496,66 0,00 0,00 2.496,66 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 10/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.455,30 0,00 0,00 1.455,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 1.059,64 0,00 0,00 1.059,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 2.445,34 0,00 0,00 2.445,34 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 377291 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Professor (a) I (folha) 28/02/2025 28/02/2025 515,20 0,00 0,00 515,20 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -022025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 396,76 0,00 0,00 396,76 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -022025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 70,38 0,00 0,00 70,38 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -37936966 032025 61727 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/02/2025 06/03/2025 632,59 0,00 0,00 632,59 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -37441971 022025 61727 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 14/01/2025 06/03/2025 922,91 0,00 0,00 922,91 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -022025 102125 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/02/2025 10/03/2025 108,02 0,00 0,00 108,02 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1037305 102125 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/02/2025 10/03/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 11/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -15289 102126 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 11/03/2025 10/03/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 102126 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/02/2025 10/03/2025 142,62 0,00 0,00 142,62 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 102127 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/02/2025 10/03/2025 58,93 0,00 0,00 58,93 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 102128 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/02/2025 10/03/2025 208,99 0,00 0,00 208,99 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 102128 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2025 10/03/2025 859,27 0,00 0,00 859,27 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 102129 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2025 10/03/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 102129 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/02/2025 10/03/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 102130 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 10/03/2025 4.131,07 0,00 0,00 4.131,07 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 102131 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 10/03/2025 13.077,31 0,00 0,00 13.077,31 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 102131 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 10/03/2025 268,00 0,00 0,00 268,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 12/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 102131 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2025 10/03/2025 483,70 0,00 0,00 483,70 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01 e 022025 102131 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2025 10/03/2025 2.062,28 0,00 0,00 2.062,28 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 102128 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2025 10/03/2025 75,58 0,00 0,00 75,58 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 102126 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/02/2025 10/03/2025 0,04 0,00 0,00 0,04 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 45.000,64 0,00 0,00 45.000,64 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito -032025 121619 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 12/03/2025 12/03/2025 54,46 0,00 0,00 54,46 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 18970 141347 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 19/02/2025 14/03/2025 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -217549 141347 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 17/03/2025 14/03/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 48 141424 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Materiais de Escritório 20/03/2025 14/03/2025 319,94 0,00 0,00 319,94 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E- 18970 141347 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 19/02/2025 14/03/2025 21,42 0,00 0,00 21,42 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 48 141424 E. BAISSO INFORMATICA CNPJ 11.730.821/0001-08 Materiais de Escritório 20/03/2025 14/03/2025 54,46 0,00 0,00 54,46 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 13/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 171701 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/03/2025 17/03/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 171702 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/03/2025 17/03/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 171702 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/04/2025 17/03/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 171705 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/04/2025 17/03/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/03/2025 18/03/2025 77.728,39 0,00 0,00 77.728,39 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 169 201033 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 26/03/2025 20/03/2025 1.217,16 0,00 0,00 1.217,16 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1144 201246 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 19/03/2025 20/03/2025 3.864,18 0,00 0,00 3.864,18 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 738 201247 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/03/2025 20/03/2025 4.818,91 0,00 0,00 4.818,91 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 829 201247 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 20/03/2025 20/03/2025 4.271,80 0,00 0,00 4.271,80 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 223 201250 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais pedagógicos/brinq uedos 20/03/2025 20/03/2025 5.072,29 0,00 0,00 5.072,29 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 14/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -032025 241632 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 24/03/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -032025 241632 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 24/03/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -57 251626 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 24/03/2025 25/03/2025 155,00 0,00 0,00 155,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 31861 272025 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 27/03/2025 27/03/2025 684,59 0,00 0,00 684,59 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -032025 280748 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.214,77 0,00 0,00 2.214,77 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -482924 281541 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 31/03/2025 28/03/2025 4.120,80 0,00 0,00 4.120,80 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1916749 281542 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/03/2025 28/03/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5720 032025 281542 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/03/2025 28/03/2025 2.948,00 0,00 0,00 2.948,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -38468178 042025 281543 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/03/2025 28/03/2025 922,91 0,00 0,00 922,91 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 28/03/2025 28/03/2025 594,97 0,00 0,00 594,97 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 15/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.490,27 0,00 0,00 1.490,27 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.315,89 0,00 0,00 3.315,89 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.710,52 0,00 0,00 2.710,52 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 3.449,22 0,00 0,00 3.449,22 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.759,42 0,00 0,00 2.759,42 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.604,64 0,00 0,00 2.604,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.759,42 0,00 0,00 2.759,42 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 16/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.584,69 0,00 0,00 2.584,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 28/03/2025 28/03/2025 1.677,75 0,00 0,00 1.677,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.445,34 0,00 0,00 2.445,34 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -032025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 151,25 0,00 0,00 151,25 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -032025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 436,47 0,00 0,00 436,47 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 338437 11826 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24 Eletrônicos 01/04/2025 01/04/2025 1.488,32 0,00 0,00 1.488,32 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 338437 11826 GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24 Materiais de Escritório 01/04/2025 01/04/2025 9,93 0,00 0,00 9,93 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 21718 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/03/2025 02/04/2025 1.609,29 0,00 0,00 1.609,29 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 17/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -16569 21718 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 02/04/2025 02/04/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 21719 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/03/2025 02/04/2025 2.161,45 0,00 0,00 2.161,45 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 21719 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/03/2025 02/04/2025 101,19 0,00 0,00 101,19 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 21719 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/03/2025 02/04/2025 225,29 0,00 0,00 225,29 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 21720 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/03/2025 02/04/2025 161,63 0,00 0,00 161,63 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 19649 21720 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 19/03/2025 02/04/2025 493,50 0,00 0,00 493,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -032025 21722 REGIANE DA SILVA COSTA CPF 005.010.062-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/04/2025 02/04/2025 5.250,07 0,00 0,00 5.250,07 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2787 21738 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 02/04/2025 02/04/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 21718 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/03/2025 02/04/2025 21,04 0,00 0,00 21,04 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 18/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 21719 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/03/2025 02/04/2025 1,14 0,00 0,00 1,14 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 21719 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/03/2025 02/04/2025 0,19 0,00 0,00 0,19 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 21720 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/03/2025 02/04/2025 2,70 0,00 0,00 2,70 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 841 31302 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios 03/04/2025 03/04/2025 3.299,00 0,00 0,00 3.299,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1152 31921 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Aparelhos e Utensílios Domésticos 03/04/2025 03/04/2025 1.365,79 0,00 0,00 1.365,79 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1152 31921 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais ou Bens Não Permanentes 03/04/2025 03/04/2025 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41607 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2025 04/04/2025 14.431,19 0,00 0,00 14.431,19 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41607 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2025 04/04/2025 429,65 0,00 0,00 429,65 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 19/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41607 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2025 04/04/2025 523,49 0,00 0,00 523,49 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41607 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2025 04/04/2025 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 41608 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2025 04/04/2025 4.315,00 0,00 0,00 4.315,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -032025 41608 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/04/2025 04/04/2025 107,49 0,00 0,00 107,49 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1055514 41659 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 04/04/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 1 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 81724 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/05/2025 08/04/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 81725 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/05/2025 08/04/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2402 111853 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/04/2025 11/04/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -61 111854 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/04/2025 11/04/2025 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -35 141659 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/04/2025 14/04/2025 7.660,00 0,00 0,00 7.660,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 20/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 73 141659 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais de Escritório 14/04/2025 14/04/2025 2.509,30 0,00 0,00 2.509,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 236 172050 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/04/2025 17/04/2025 4.866,43 0,00 0,00 4.866,43 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 80 172051 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Higiene e Limpeza 17/04/2025 17/04/2025 5.046,93 0,00 0,00 5.046,93 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221724 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2025 22/04/2025 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221725 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2025 22/04/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -042025 221726 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/04/2025 22/04/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -042025 221726 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/04/2025 22/04/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221727 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2025 22/04/2025 1.205,41 0,00 0,00 1.205,41 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221728 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/04/2025 22/04/2025 70,26 0,00 0,00 70,26 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221728 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/04/2025 22/04/2025 162,82 0,00 0,00 162,82 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 21/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 221728 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/04/2025 22/04/2025 239,39 0,00 0,00 239,39 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 20202 221729 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 09/04/2025 22/04/2025 499,50 0,00 0,00 499,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042025 221727 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2025 22/04/2025 37,00 0,00 0,00 37,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042025 221724 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2025 22/04/2025 2,95 0,00 0,00 2,95 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042025 221725 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/04/2025 22/04/2025 1,10 0,00 0,00 1,10 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -582581 281638 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 29/04/2025 28/04/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -908 281639 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Reparos e Conservação PJ 28/04/2025 28/04/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1157 281639 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 28/04/2025 28/04/2025 4.538,73 0,00 0,00 4.538,73 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 22/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 2177747 281639 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/04/2025 28/04/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5872 042025 291654 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/04/2025 29/04/2025 3.398,00 0,00 0,00 3.398,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -38721076 052025 291658 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/04/2025 29/04/2025 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.372,38 0,00 0,00 1.372,38 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.621,37 0,00 0,00 2.621,37 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.490,27 0,00 0,00 1.490,27 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.334,97 0,00 0,00 3.334,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.163,02 0,00 0,00 2.163,02 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 23/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 3.415,86 0,00 0,00 3.415,86 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.588,21 0,00 0,00 2.588,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.602,33 0,00 0,00 2.602,33 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.536,39 0,00 0,00 2.536,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 30/04/2025 1.677,75 0,00 0,00 1.677,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 30/04/2025 30/04/2025 2.403,02 0,00 0,00 2.403,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 24/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -042025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 477,81 0,00 0,00 477,81 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -042025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 338,74 0,00 0,00 338,74 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 377291 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Professor (a) I (folha) 06/05/2025 06/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 121749 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2025 12/05/2025 117,00 0,00 0,00 117,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 121750 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2025 12/05/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2513 121751 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/05/2025 12/05/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -74 121751 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2025 12/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -18088 121752 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 13/05/2025 12/05/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1075442 121753 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/04/2025 12/05/2025 745,92 0,00 0,00 745,92 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 121753 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2025 12/05/2025 4.602,65 0,00 0,00 4.602,65 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 25/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -042025 121753 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/05/2025 12/05/2025 123,99 0,00 0,00 123,99 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121755 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2025 12/05/2025 14.856,50 0,00 0,00 14.856,50 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121755 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2025 12/05/2025 370,05 0,00 0,00 370,05 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121755 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2025 12/05/2025 539,22 0,00 0,00 539,22 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 121755 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2025 12/05/2025 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Maio 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -74 121751 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2025 12/05/2025 4,00 0,00 0,00 4,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052025 121749 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2025 12/05/2025 2,44 0,00 0,00 2,44 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052025 121750 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/05/2025 12/05/2025 0,91 0,00 0,00 0,91 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 1a Parcela Adicional 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 44.911,52 0,00 0,00 44.911,52 Verba Adicional 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 1a Parcela Permanente 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/05/2025 12/05/2025 11.227,88 0,00 0,00 11.227,88 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 141330 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/06/2025 14/05/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 26/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 141331 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/06/2025 14/05/2025 4.617,41 0,00 0,00 4.617,41 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1167 151832 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 15/05/2025 15/05/2025 4.604,25 0,00 0,00 4.604,25 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -337 161707 BRUNO DE MARIO 40124138802 CNPJ 38.371.603/0001-72 Capacitação PJ 16/05/2025 16/05/2025 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -48191 161811 ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/05/2025 16/05/2025 221,00 0,00 0,00 221,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 39096 201148 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 20/05/2025 20/05/2025 747,22 0,00 0,00 747,22 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3523 201504 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46 Recarga de Extintor PJ 20/05/2025 20/05/2025 732,99 0,00 0,00 732,99 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20867 201506 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 08/05/2025 20/05/2025 499,50 0,00 0,00 499,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 776 211807 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/05/2025 21/05/2025 5.929,63 0,00 0,00 5.929,63 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 872 211807 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 21/05/2025 21/05/2025 4.262,43 0,00 0,00 4.262,43 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -052025 221122 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/05/2025 22/05/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 27/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -052025 221123 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 22/05/2025 22/05/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 231453 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2025 23/05/2025 2.837,32 0,00 0,00 2.837,32 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2855 231453 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 23/05/2025 23/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -052025 231720 CAROLINE DE OLIVEIRA LUIZ CPF 413.918.718-20 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/05/2025 23/05/2025 9.589,69 0,00 0,00 9.589,69 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -052025 262014 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/05/2025 26/05/2025 4.159,65 0,00 0,00 4.159,65 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 21397 271119 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 28/05/2025 27/05/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291111 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/05/2025 29/05/2025 1.989,80 0,00 0,00 1.989,80 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 2469737 291111 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2025 29/05/2025 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -716329 291112 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/05/2025 29/05/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 28/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -19164 291113 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 28/05/2025 29/05/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291114 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2025 29/05/2025 219,47 0,00 0,00 219,47 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291114 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2025 29/05/2025 44,15 0,00 0,00 44,15 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 291114 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2025 29/05/2025 222,16 0,00 0,00 222,16 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6051 052025 291131 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/05/2025 29/05/2025 3.148,00 0,00 0,00 3.148,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.621,37 0,00 0,00 2.621,37 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.490,27 0,00 0,00 1.490,27 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 242,88 0,00 0,00 242,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.959,30 0,00 0,00 2.959,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 29/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.229,46 0,00 0,00 3.229,46 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 3.256,83 0,00 0,00 3.256,83 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.693,79 0,00 0,00 2.693,79 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.588,21 0,00 0,00 2.588,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.536,39 0,00 0,00 2.536,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 30/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/05/2025 30/05/2025 1.677,75 0,00 0,00 1.677,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 30/05/2025 30/05/2025 2.403,02 0,00 0,00 2.403,02 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -39453923 301601 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/05/2025 30/05/2025 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 154 301632 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Utensílios 02/06/2025 30/05/2025 2.232,78 0,00 0,00 2.232,78 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 41 301632 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10 Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/06/2025 30/05/2025 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 186 301410 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 11/06/2025 30/05/2025 696,62 0,00 0,00 696,62 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -052025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 785,36 0,00 0,00 785,36 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -052025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 287,51 0,00 0,00 287,51 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 51150 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2025 05/06/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 51156 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/06/2025 05/06/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 31/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2381 51157 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/06/2025 05/06/2025 195,00 0,00 0,00 195,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 51157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/06/2025 05/06/2025 966,85 0,00 0,00 966,85 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2628 51157 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/06/2025 05/06/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1093781 51203 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/05/2025 05/06/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -062025 377291 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/06/2025 05/06/2025 5.312,29 0,00 0,00 5.312,29 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 61437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 06/06/2025 159,03 0,00 0,00 159,03 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 61437 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 06/06/2025 4.174,90 0,00 0,00 4.174,90 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61438 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2025 06/06/2025 17.669,49 0,00 0,00 17.669,49 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61438 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2025 06/06/2025 906,18 0,00 0,00 906,18 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61438 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2025 06/06/2025 571,31 0,00 0,00 571,31 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61438 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2025 06/06/2025 1.031,14 0,00 0,00 1.031,14 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 32/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -052025 61438 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/06/2025 06/06/2025 153,43 0,00 0,00 153,43 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -86 61440 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/06/2025 06/06/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2870 91506 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/06/2025 09/06/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -062025 101611 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/06/2025 10/06/2025 4.456,60 0,00 0,00 4.456,60 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Junho 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6490 111000 ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME CNPJ 07.144.614/0001-96 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 11/06/2025 11/06/2025 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1176 121158 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 12/06/2025 12/06/2025 5.131,56 0,00 0,00 5.131,56 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 89 162022 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Mobiliários 16/06/2025 16/06/2025 1.185,48 0,00 0,00 1.185,48 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1178 162022 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Eletrodomésticos 16/06/2025 16/06/2025 3.499,90 0,00 0,00 3.499,90 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 33/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1178 162022 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais ou Bens Não Permanentes 16/06/2025 16/06/2025 99,90 0,00 0,00 99,90 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062025 171437 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/06/2025 17/06/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062025 171437 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/06/2025 17/06/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -062025 181014 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 18/06/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -062025 181015 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 18/06/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 181015 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/06/2025 18/06/2025 205,89 0,00 0,00 205,89 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 181016 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/06/2025 18/06/2025 45,54 0,00 0,00 45,54 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 181017 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/06/2025 18/06/2025 251,26 0,00 0,00 251,26 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 21940 181017 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 18/06/2025 18/06/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 34/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20267 181034 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/07/2025 18/06/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 888 182103 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 18/06/2025 18/06/2025 4.893,08 0,00 0,00 4.893,08 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 799 182103 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/06/2025 18/06/2025 4.733,40 0,00 0,00 4.733,40 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 231625 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/06/2025 23/06/2025 2.071,74 0,00 0,00 2.071,74 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -012025 231626 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 18/06/2025 23/06/2025 29,44 0,00 0,00 29,44 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6215 231627 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 20/06/2025 23/06/2025 3.298,00 0,00 0,00 3.298,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -062025 231625 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/06/2025 23/06/2025 40,88 0,00 0,00 40,88 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -816779 241652 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/06/2025 24/06/2025 4.120,83 0,00 0,00 4.120,83 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 35/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 2715053 241652 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/06/2025 24/06/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2881 250906 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 25/06/2025 25/06/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.621,37 0,00 0,00 2.621,37 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.520,30 0,00 0,00 1.520,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 27/06/2025 27/06/2025 564,01 0,00 0,00 564,01 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 27/06/2025 27/06/2025 3.282,21 0,00 0,00 3.282,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.660,37 0,00 0,00 2.660,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 36/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.636,32 0,00 0,00 2.636,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.588,21 0,00 0,00 2.588,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.602,33 0,00 0,00 2.602,33 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.536,39 0,00 0,00 2.536,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.150,62 0,00 0,00 1.150,62 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 27/06/2025 27/06/2025 1.677,75 0,00 0,00 1.677,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 27/06/2025 27/06/2025 2.403,02 0,00 0,00 2.403,02 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 37/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.851,68 0,00 0,00 1.851,68 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.850,19 0,00 0,00 1.850,19 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 1.844,24 0,00 0,00 1.844,24 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -39948962 302130 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/06/2025 30/06/2025 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -062025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 300,05 0,00 0,00 300,05 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -062025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 762,86 0,00 0,00 762,86 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -022025 11111 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/07/2025 01/07/2025 290,02 0,00 0,00 290,02 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2025 04/07/2025 587,97 0,00 0,00 587,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 04/07/2025 19.844,45 0,00 0,00 19.844,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 38/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2025 04/07/2025 942,26 0,00 0,00 942,26 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 41303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2025 04/07/2025 1.005,68 0,00 0,00 1.005,68 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 41304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 04/07/2025 4.609,48 0,00 0,00 4.609,48 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 41419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 04/07/2025 159,03 0,00 0,00 159,03 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1112055 41420 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2025 04/07/2025 816,96 0,00 0,00 816,96 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -105 41421 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2025 04/07/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 41421 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/07/2025 04/07/2025 182,87 0,00 0,00 182,87 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 94 41656 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/07/2025 04/07/2025 5.397,58 0,00 0,00 5.397,58 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito -072025 71259 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 07/07/2025 07/07/2025 197,47 0,00 0,00 197,47 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 45027 101006 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 10/07/2025 10/07/2025 985,19 0,00 0,00 985,19 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 151628 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2025 15/07/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 39/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 151629 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/07/2025 15/07/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 22578 151629 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 16/07/2025 15/07/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Julho 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1188 161704 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Higiene e Limpeza 16/07/2025 16/07/2025 3.158,83 0,00 0,00 3.158,83 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 813 161704 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/07/2025 16/07/2025 3.148,66 0,00 0,00 3.148,66 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 906 161704 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 16/07/2025 16/07/2025 2.967,69 0,00 0,00 2.967,69 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2720 171004 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 17/07/2025 763,00 0,00 0,00 763,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 65 171102 GIGA VARIEDADES LTDA CNPJ 60.361.694/0001-14 Cama, mesa e banho (tecidos) 17/07/2025 17/07/2025 6.110,45 0,00 0,00 6.110,45 Verba Adicional 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 369 171127 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 18/07/2025 17/07/2025 2.496,03 0,00 0,00 2.496,03 Verba Adicional 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -465 171128 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Manutenção da Unidade Escolar PJ 18/07/2025 17/07/2025 10.215,00 0,00 0,00 10.215,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 40/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 261 211618 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Eletrodomésticos 21/07/2025 21/07/2025 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 211618 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/07/2025 21/07/2025 859,02 0,00 0,00 859,02 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -072025 211619 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/07/2025 21/07/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -072025 211619 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/07/2025 21/07/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072025 221501 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 22/07/2025 22/07/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072025 221501 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 22/07/2025 22/07/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1363 231508 JULYANA RAMOS IANHEZ CNPJ 34.526.220/0001-75 Dedetização e Controle de Pragas 22/07/2025 23/07/2025 770,00 0,00 0,00 770,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -498 231653 TATIANA DURAN PSICOLOGIA LTDA CNPJ 48.708.153/0001-14 Capacitação PJ 01/08/2025 23/07/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Verba Adicional 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -984776 251648 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/07/2025 25/07/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2949586 251649 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/07/2025 25/07/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 41/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1298 281000 KUADRO TECK LTDA CNPJ 58.089.492/0001-13 Eletrodomésticos 25/07/2025 28/07/2025 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -468 281754 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 28/07/2025 28/07/2025 3.630,00 0,00 0,00 3.630,00 Verba Adicional 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6376 291758 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2025 29/07/2025 3.098,00 0,00 0,00 3.098,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -40453203 291758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/07/2025 29/07/2025 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 2197 301448 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46 Eletrodomésticos 01/08/2025 30/07/2025 258,54 0,00 0,00 258,54 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.621,37 0,00 0,00 2.621,37 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.520,30 0,00 0,00 1.520,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.651,40 0,00 0,00 2.651,40 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 30/07/2025 30/07/2025 3.334,97 0,00 0,00 3.334,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 30/07/2025 30/07/2025 3.309,63 0,00 0,00 3.309,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 42/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Diretor (a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 535,59 0,00 0,00 535,59 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.396,62 0,00 0,00 1.396,62 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.582,32 0,00 0,00 2.582,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.357,10 0,00 0,00 1.357,10 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.523,22 0,00 0,00 2.523,22 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.606,76 0,00 0,00 2.606,76 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.536,39 0,00 0,00 2.536,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 57,58 0,00 0,00 57,58 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.677,75 0,00 0,00 1.677,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 43/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 30/07/2025 30/07/2025 1.050,75 0,00 0,00 1.050,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -072025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 310,52 0,00 0,00 310,52 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -072025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 526,51 0,00 0,00 526,51 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 163 11914 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais de Escritório 30/07/2025 01/08/2025 2.500,40 0,00 0,00 2.500,40 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JULHO 131146 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/08/2025 13/08/2025 4.985,99 0,00 0,00 4.985,99 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JULHO 131209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/08/2025 13/08/2025 159,03 0,00 0,00 159,03 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 131210 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/07/2025 13/08/2025 21.190,13 0,00 0,00 21.190,13 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 131210 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/07/2025 13/08/2025 105,98 0,00 0,00 105,98 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 131210 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/07/2025 13/08/2025 623,25 0,00 0,00 623,25 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 131210 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/07/2025 13/08/2025 1.005,68 0,00 0,00 1.005,68 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2811 131213 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/08/2025 13/08/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 44/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1130284 131213 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2025 13/08/2025 797,84 0,00 0,00 797,84 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -21567 131213 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/08/2025 13/08/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JULHO 131213 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/07/2025 13/08/2025 32,26 0,00 0,00 32,26 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 131215 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/07/2025 13/08/2025 174,03 0,00 0,00 174,03 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 131216 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/07/2025 13/08/2025 174,87 0,00 0,00 174,87 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -082025 131219 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 13/08/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -082025 131219 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 13/08/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 131221 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2025 13/08/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 121 131343 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/08/2025 13/08/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantament o - 082025 131352 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Décimo Terceiro Salário 13/08/2025 13/08/2025 1.083,95 0,00 0,00 1.083,95 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 45/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -082025 131352 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 08/08/2025 13/08/2025 3.405,29 0,00 0,00 3.405,29 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 131220 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/08/2025 13/08/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Agosto 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082025 141635 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 14/08/2025 14/08/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082025 141636 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 14/08/2025 14/08/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -202507 141636 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/08/2025 14/08/2025 153,43 0,00 0,00 153,43 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 23271 201441 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 13/08/2025 20/08/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3 201442 62.128.805 RAFAEL JOSE DE MACEDO CNPJ 62.128.805/0001-72 Higiene e Limpeza 24/08/2025 20/08/2025 4.436,28 0,00 0,00 4.436,28 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 201442 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2025 20/08/2025 21,05 0,00 0,00 21,05 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 201443 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2025 20/08/2025 235,23 0,00 0,00 235,23 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 839 201443 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/08/2025 20/08/2025 4.679,31 0,00 0,00 4.679,31 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 46/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 201444 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2025 20/08/2025 209,10 0,00 0,00 209,10 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 933 201444 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 20/08/2025 20/08/2025 4.555,14 0,00 0,00 4.555,14 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 201444 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/08/2025 20/08/2025 1.551,50 0,00 0,00 1.551,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 201443 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2025 20/08/2025 3,48 0,00 0,00 3,48 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 201444 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2025 20/08/2025 3,65 0,00 0,00 3,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -082025 201442 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2025 20/08/2025 0,65 0,00 0,00 0,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 40 211525 REDE DE MERCADO JM LTDA CNPJ 51.339.080/0001-45 Alimentos para Refeições (equipe) 29/08/2025 21/08/2025 647,23 0,00 0,00 647,23 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -070920 251703 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 27/08/2025 25/08/2025 4.089,54 0,00 0,00 4.089,54 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1003317281 251703 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/08/2025 25/08/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 47/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6643 271707 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/08/2025 27/08/2025 3.098,00 0,00 0,00 3.098,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANF E- 50699 281157 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 28/08/2025 28/08/2025 988,33 0,00 0,00 988,33 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -40942528 291157 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/08/2025 29/08/2025 1.100,08 0,00 0,00 1.100,08 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -135 291158 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/09/2025 29/08/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 29/08/2025 29/08/2025 766,06 0,00 0,00 766,06 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.520,30 0,00 0,00 1.520,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Coordenador Pedagógico (folha) 29/08/2025 29/08/2025 3.334,97 0,00 0,00 3.334,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Diretor (a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 3.309,63 0,00 0,00 3.309,63 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 48/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.588,21 0,00 0,00 2.588,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.602,33 0,00 0,00 2.602,33 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.344,60 0,00 0,00 2.344,60 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.719,69 0,00 0,00 2.719,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.536,39 0,00 0,00 2.536,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 29/08/2025 29/08/2025 1.677,75 0,00 0,00 1.677,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -082025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 29/08/2025 29/08/2025 2.428,93 0,00 0,00 2.428,93 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 49/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito -082025 291729 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 29/08/2025 29/08/2025 988,33 0,00 0,00 988,33 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 50700 291422 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 28/08/2025 29/08/2025 992,65 0,00 0,00 992,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -082025 291737 ILMA FERREIRA DE LIMA CPF 268.671.648-70 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/08/2025 29/08/2025 15.452,72 0,00 0,00 15.452,72 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082025 291737 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/08/2025 29/08/2025 9.315,25 0,00 0,00 9.315,25 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082025 291737 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2025 29/08/2025 445,96 0,00 0,00 445,96 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -082025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 324,18 0,00 0,00 324,18 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -082025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 575,34 0,00 0,00 575,34 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -362179 40917 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 05/09/2025 04/09/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1150069 40917 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/08/2025 04/09/2025 710,40 0,00 0,00 710,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 50/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -22822 40917 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/09/2025 04/09/2025 817,00 0,00 0,00 817,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 111608 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2025 11/09/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 111610 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/09/2025 11/09/2025 41,30 0,00 0,00 41,30 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2025 11/09/2025 20.593,74 0,00 0,00 20.593,74 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2025 11/09/2025 244,50 0,00 0,00 244,50 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2025 11/09/2025 610,78 0,00 0,00 610,78 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082025 111610 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/08/2025 11/09/2025 1.005,68 0,00 0,00 1.005,68 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -082025 111611 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2025 11/09/2025 4.379,23 0,00 0,00 4.379,23 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2904 111611 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/09/2025 11/09/2025 568,00 0,00 0,00 568,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -082025 111613 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/09/2025 11/09/2025 153,43 0,00 0,00 153,43 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2958 111616 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 11/09/2025 11/09/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 51/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras -082025 111613 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/09/2025 11/09/2025 15,34 0,00 0,00 15,34 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 23982 161628 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 10/09/2025 16/09/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 271 161631 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Utensílios 16/09/2025 16/09/2025 1.263,25 0,00 0,00 1.263,25 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 954 161631 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 16/09/2025 16/09/2025 4.950,70 0,00 0,00 4.950,70 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 853 161632 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/09/2025 16/09/2025 4.987,98 0,00 0,00 4.987,98 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Setembro 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15 161630 62.128.805 RAFAEL JOSE DE MACEDO CNPJ 62.128.805/0001-72 Higiene e Limpeza 22/09/2025 16/09/2025 4.754,90 0,00 0,00 4.754,90 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 2a Parcela Permanente 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 11.227,88 0,00 0,00 11.227,88 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - 2a Parcela Verba adicional 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/09/2025 16/09/2025 44.911,52 0,00 0,00 44.911,52 Verba Adicional 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092025 181544 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/10/2025 18/09/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092025 181544 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/10/2025 18/09/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 52/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 42 181554 REDE DE MERCADOJM LTDA CNPJ 51.339.080/0001-45 Alimentos para Refeições (equipe) 22/09/2025 18/09/2025 1.492,80 0,00 0,00 1.492,80 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -092025 221625 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2025 22/09/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -092025 221626 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2025 22/09/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 221628 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/09/2025 22/09/2025 1.955,45 0,00 0,00 1.955,45 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 221629 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/09/2025 22/09/2025 60,08 0,00 0,00 60,08 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 221630 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/09/2025 22/09/2025 299,15 0,00 0,00 299,15 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092025 221630 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/09/2025 22/09/2025 261,89 0,00 0,00 261,89 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 54135 260855 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 26/09/2025 26/09/2025 1.068,43 0,00 0,00 1.068,43 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -301309 261730 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 30/09/2025 26/09/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6680 261732 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 19/09/2025 26/09/2025 3.098,00 0,00 0,00 3.098,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 53/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -41428217 292057 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/09/2025 29/09/2025 751,59 0,00 0,00 751,59 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -092025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 833,37 0,00 0,00 833,37 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -092025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/09/2025 30/09/2025 313,73 0,00 0,00 313,73 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2025 01/10/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 01/10/2025 01/10/2025 1.855,31 0,00 0,00 1.855,31 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/10/2025 01/10/2025 1.520,30 0,00 0,00 1.520,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Diretor (a) (folha) 01/10/2025 01/10/2025 3.744,35 0,00 0,00 3.744,35 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 01/10/2025 01/10/2025 3.309,63 0,00 0,00 3.309,63 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 01/10/2025 01/10/2025 1.733,30 0,00 0,00 1.733,30 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 GABRIELLA SOARES BUENO CPF 510.228.638-27 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.076,71 0,00 0,00 2.076,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 54/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.555,69 0,00 0,00 2.555,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.588,21 0,00 0,00 2.588,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.523,22 0,00 0,00 2.523,22 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.536,39 0,00 0,00 2.536,39 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Cozinheiro(a) (folha) 01/10/2025 01/10/2025 1.585,81 0,00 0,00 1.585,81 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 01/10/2025 01/10/2025 2.428,93 0,00 0,00 2.428,93 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 55/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -149 10942 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 06/10/2025 01/10/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -3685936 20910 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/09/2025 02/10/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1181240 20911 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/09/2025 02/10/2025 740,00 0,00 0,00 740,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito -102025 31144 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 03/10/2025 03/10/2025 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 979 61054 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Colchões e/ou Colchonetes 06/10/2025 06/10/2025 4.796,00 0,00 0,00 4.796,00 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17 62029 62.128.805 RAFAEL JOSE DE MACEDO CNPJ 62.128.805/0001-72 Utensílios 17/10/2025 06/10/2025 3.522,64 0,00 0,00 3.522,64 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -24182 91059 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 01/10/2025 09/10/2025 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092025 91100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2025 09/10/2025 4.495,43 0,00 0,00 4.495,43 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2999 91100 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/10/2025 09/10/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 56/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 24528 91109 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Gás (GLP) 01/10/2025 09/10/2025 505,50 0,00 0,00 505,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092025 91104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2025 09/10/2025 15.191,21 0,00 0,00 15.191,21 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092025 91104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2025 09/10/2025 309,00 0,00 0,00 309,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092025 91104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2025 09/10/2025 532,49 0,00 0,00 532,49 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -092025 91104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/09/2025 09/10/2025 1.005,68 0,00 0,00 1.005,68 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102025 101705 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 10/10/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102025 101705 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 10/10/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 101705 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/10/2025 10/10/2025 41,95 0,00 0,00 41,95 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 101706 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/10/2025 10/10/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -61 101706 57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10 Reparos e Conservação PJ 11/10/2025 10/10/2025 13.400,00 0,00 0,00 13.400,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 987 141915 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais pedagógicos/brinq uedos 13/10/2025 14/10/2025 1.143,34 0,00 0,00 1.143,34 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Outubro 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2025 16/10/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 57/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 891 172028 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/10/2025 17/10/2025 5.461,94 0,00 0,00 5.461,94 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20 172028 62.128.805 RAFAEL JOSE DE MACEDO CNPJ 62.128.805/0001-72 Higiene e Limpeza 17/10/2025 17/10/2025 4.985,45 0,00 0,00 4.985,45 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 137 172029 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Higiene e Limpeza 17/10/2025 17/10/2025 4.828,89 0,00 0,00 4.828,89 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 211200 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/10/2025 21/10/2025 1.493,79 0,00 0,00 1.493,79 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 211200 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/10/2025 21/10/2025 258,37 0,00 0,00 258,37 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 211201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/10/2025 21/10/2025 293,15 0,00 0,00 293,15 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102025 211203 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/10/2025 21/10/2025 57,69 0,00 0,00 57,69 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102025 231105 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/11/2025 23/10/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102025 231105 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/11/2025 23/10/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6937 291033 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/10/2025 29/10/2025 3.148,00 0,00 0,00 3.148,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 58/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -512804 291034 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 29/10/2025 29/10/2025 4.808,83 0,00 0,00 4.808,83 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 71 291034 MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 23/10/2025 29/10/2025 481,00 0,00 0,00 481,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -41919328 291035 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 13/10/2025 29/10/2025 771,59 0,00 0,00 771,59 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2730 291514 CESAR REIS INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ 04.569.728/0001-90 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 29/10/2025 29/10/2025 607,04 0,00 0,00 607,04 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 58103 301134 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0617-60 Alimentos para Refeições (equipe) 30/10/2025 30/10/2025 1.443,69 0,00 0,00 1.443,69 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -469 311625 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01 Reparos e Conservação PJ 30/10/2025 31/10/2025 5.560,00 0,00 0,00 5.560,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -102025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 315,72 0,00 0,00 315,72 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -102025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/10/2025 31/10/2025 668,07 0,00 0,00 668,07 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -3945678 31502 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/10/2025 03/11/2025 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 59/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -164 31502 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/11/2025 03/11/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 31503 MONICA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES CPF 095.192.138-05 Cozinheiro(a) (folha) 03/11/2025 03/11/2025 64,10 0,00 0,00 64,10 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2025 03/11/2025 1.833,67 0,00 0,00 1.833,67 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.944,08 0,00 0,00 2.944,08 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/11/2025 03/11/2025 1.760,69 0,00 0,00 1.760,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.965,04 0,00 0,00 2.965,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 DEBORA MARIA DE SOUSA FERREIRA LESSA - CPF: 328.435.568-56 CPF 328.435.568-56 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 830,86 0,00 0,00 830,86 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Diretor (a) (folha) 03/11/2025 03/11/2025 4.048,97 0,00 0,00 4.048,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 03/11/2025 03/11/2025 3.608,60 0,00 0,00 3.608,60 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 03/11/2025 03/11/2025 1.927,97 0,00 0,00 1.927,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 GABRIELLA SOARES BUENO CPF 510.228.638-27 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.934,61 0,00 0,00 2.934,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 60/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.957,92 0,00 0,00 2.957,92 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 3.043,97 0,00 0,00 3.043,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.857,53 0,00 0,00 2.857,53 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 3.043,97 0,00 0,00 3.043,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.956,35 0,00 0,00 2.956,35 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.965,04 0,00 0,00 2.965,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 3.017,66 0,00 0,00 3.017,66 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.829,92 0,00 0,00 2.829,92 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 3.017,66 0,00 0,00 3.017,66 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.965,04 0,00 0,00 2.965,04 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -102025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 03/11/2025 03/11/2025 2.697,86 0,00 0,00 2.697,86 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102025 51701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2025 05/11/2025 16.277,25 0,00 0,00 16.277,25 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 61/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102025 51701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2025 05/11/2025 236,28 0,00 0,00 236,28 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102025 51701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2025 05/11/2025 611,94 0,00 0,00 611,94 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -102025 51701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2025 05/11/2025 1.005,68 0,00 0,00 1.005,68 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -102025 51702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2025 05/11/2025 4.998,69 0,00 0,00 4.998,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1215654 51702 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/10/2025 05/11/2025 740,00 0,00 0,00 740,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -102025 51702 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/11/2025 05/11/2025 31,06 0,00 0,00 31,06 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -27061 51702 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 12/11/2025 05/11/2025 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -102025 70954 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/10/2025 07/11/2025 1.127,52 0,00 0,00 1.127,52 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3088 70954 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/11/2025 07/11/2025 373,00 0,00 0,00 373,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -102025 377291 SANDRA MARIA BASTOS PINTO CPF 094.348.138-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/11/2025 07/11/2025 7.809,76 0,00 0,00 7.809,76 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 71551 MONICA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES CPF 095.192.138-05 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 173,21 0,00 0,00 173,21 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 62/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 682,50 0,00 0,00 682,50 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 918,59 0,00 0,00 918,59 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 905,92 0,00 0,00 905,92 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 DEBORA MARIA DE SOUSA FERREIRA LESSA - CPF: 328.435.568-56 CPF 328.435.568-56 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 258,83 0,00 0,00 258,83 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 2.314,80 0,00 0,00 2.314,80 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.059,20 0,00 0,00 1.059,20 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 GABRIELLA SOARES BUENO CPF 510.228.638-27 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 517,67 0,00 0,00 517,67 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.596,18 0,00 0,00 1.596,18 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.611,06 0,00 0,00 1.611,06 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 63/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.599,34 0,00 0,00 1.599,34 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.553,00 0,00 0,00 1.553,00 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.564,45 0,00 0,00 1.564,45 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.584,32 0,00 0,00 1.584,32 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.568,05 0,00 0,00 1.568,05 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 776,50 0,00 0,00 776,50 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Décimo Terceiro Salário 07/11/2025 07/11/2025 1.588,82 0,00 0,00 1.588,82 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 292 71658 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Playground 07/11/2025 07/11/2025 11.671,84 0,00 0,00 11.671,84 Permanente Creches 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -85 71715 PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 07/11/2025 07/11/2025 8.330,00 0,00 0,00 8.330,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 292 71658 NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44 Playground 07/11/2025 07/11/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 64/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1015 141503 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 13/11/2025 14/11/2025 4.549,62 0,00 0,00 4.549,62 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Repasse (C) - Novembro 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/11/2025 18/11/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -112025 191535 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 19/11/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -112025 191536 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 19/11/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 25 191536 62.128.805 RAFAEL JOSE DE MACEDO CNPJ 62.128.805/0001-72 Higiene e Limpeza 19/11/2025 19/11/2025 4.964,84 0,00 0,00 4.964,84 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112025 191537 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 10/12/2025 19/11/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -112025 191537 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 10/12/2025 19/11/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 86 191538 MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 19/11/2025 19/11/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 90 191538 GIGA VARIEDADES LTDA CNPJ 60.361.694/0001-14 Utensílios 24/11/2025 19/11/2025 3.056,80 0,00 0,00 3.056,80 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 4132782 191539 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 19/11/2025 19/11/2025 363,80 0,00 0,00 363,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 65/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -466272 191539 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 21/11/2025 19/11/2025 428,00 0,00 0,00 428,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 907 191540 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/11/2025 19/11/2025 4.794,50 0,00 0,00 4.794,50 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -692158 191540 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 28/11/2025 19/11/2025 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 191540 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/11/2025 19/11/2025 253,33 0,00 0,00 253,33 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 191540 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/11/2025 19/11/2025 52,23 0,00 0,00 52,23 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 191541 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/11/2025 19/11/2025 285,03 0,00 0,00 285,03 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 191541 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2025 19/11/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 191541 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/11/2025 19/11/2025 43,35 0,00 0,00 43,35 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112025 191542 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/11/2025 19/11/2025 2.105,21 0,00 0,00 2.105,21 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 66/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -27061 271419 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 27/11/2025 27/11/2025 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6978 271622 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/11/2025 27/11/2025 3.198,00 0,00 0,00 3.198,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.808,97 0,00 0,00 1.808,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.790,18 0,00 0,00 2.790,18 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.667,90 0,00 0,00 1.667,90 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 DEBORA MARIA DE SOUSA FERREIRA LESSA - CPF: 328.435.568-56 CPF 328.435.568-56 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.808,82 0,00 0,00 2.808,82 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Diretor (a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 3.898,01 0,00 0,00 3.898,01 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 28/11/2025 28/11/2025 3.459,11 0,00 0,00 3.459,11 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 28/11/2025 28/11/2025 1.827,38 0,00 0,00 1.827,38 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 GABRIELLA SOARES BUENO CPF 510.228.638-27 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 67/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.909,64 0,00 0,00 2.909,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.721,90 0,00 0,00 2.721,90 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.909,64 0,00 0,00 2.909,64 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.894,55 0,00 0,00 2.894,55 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.696,90 0,00 0,00 2.696,90 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.894,55 0,00 0,00 2.894,55 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -112025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 28/11/2025 28/11/2025 2.563,53 0,00 0,00 2.563,53 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 580,13 0,00 0,00 580,13 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 68/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.020,12 0,00 0,00 1.020,12 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 777,61 0,00 0,00 777,61 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 765,62 0,00 0,00 765,62 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 DEBORA MARIA DE SOUSA FERREIRA LESSA - CPF: 328.435.568-56 CPF 328.435.568-56 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 220,02 0,00 0,00 220,02 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.621,19 0,00 0,00 1.621,19 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.488,71 0,00 0,00 1.488,71 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 891,46 0,00 0,00 891,46 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 GABRIELLA SOARES BUENO CPF 510.228.638-27 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 440,02 0,00 0,00 440,02 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.308,46 0,00 0,00 1.308,46 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.317,64 0,00 0,00 1.317,64 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 69/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.318,22 0,00 0,00 1.318,22 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.281,63 0,00 0,00 1.281,63 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.294,86 0,00 0,00 1.294,86 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.302,96 0,00 0,00 1.302,96 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.293,14 0,00 0,00 1.293,14 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 659,50 0,00 0,00 659,50 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Décimo Terceiro Salário 28/11/2025 28/11/2025 1.305,05 0,00 0,00 1.305,05 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -112025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 406,37 0,00 0,00 406,37 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -112025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 30/11/2025 30/11/2025 97,98 0,00 0,00 97,98 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -42395129 11820 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/11/2025 01/12/2025 771,59 0,00 0,00 771,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 70/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -179 51806 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/11/2025 05/12/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -112025 91111 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 01/12/2025 09/12/2025 170,00 0,00 0,00 170,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -112025 91111 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/12/2025 09/12/2025 51,85 0,00 0,00 51,85 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3172 91112 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 01/12/2025 09/12/2025 226,00 0,00 0,00 226,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3184 91112 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/12/2025 09/12/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 1304325 91113 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/11/2025 09/12/2025 740,00 0,00 0,00 740,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112025 91113 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2025 09/12/2025 13.184,33 0,00 0,00 13.184,33 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112025 91113 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2025 09/12/2025 672,75 0,00 0,00 672,75 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112025 91113 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2025 09/12/2025 557,80 0,00 0,00 557,80 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112025 91113 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2025 09/12/2025 1.005,68 0,00 0,00 1.005,68 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 213 101038 REDE DE CARNES JM LTDA CNPJ 39.301.540/0001-40 Alimentos para Refeições (equipe) 10/12/2025 10/12/2025 1.062,83 0,00 0,00 1.062,83 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 71/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122025 111441 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13° Salário 31/12/2025 11/12/2025 13.784,25 0,00 0,00 13.784,25 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122025 111441 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 31/12/2025 11/12/2025 493,11 0,00 0,00 493,11 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122025 111450 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2025 11/12/2025 43,35 0,00 0,00 43,35 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122025 111450 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2025 11/12/2025 119,65 0,00 0,00 119,65 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -122025 111451 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 11/12/2025 72,29 0,00 0,00 72,29 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -122025 111451 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 15/01/2025 11/12/2025 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 92 111452 MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 11/12/2025 11/12/2025 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 122025 111450 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2025 11/12/2025 0,88 0,00 0,00 0,88 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 122025 111450 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/12/2025 11/12/2025 2,45 0,00 0,00 2,45 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15 121546 VIDRACARIA LAVRAS LTDA CNPJ 27.089.352/0001-11 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/11/2025 12/12/2025 494,00 0,00 0,00 494,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Aviso Crédito -122025 161511 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 16/12/2025 16/12/2025 227,17 0,00 0,00 227,17 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 72/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Repasse (C) - Dezembro 1 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/12/2025 16/12/2025 122.729,03 0,00 0,00 122.729,03 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112025 171032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/12/2025 17/12/2025 4.945,53 0,00 0,00 4.945,53 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -112025 171032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/13° salário 31/12/2025 17/12/2025 2.025,72 0,00 0,00 2.025,72 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7123 171036 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 03/12/2025 17/12/2025 5.796,00 0,00 0,00 5.796,00 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -759742 171150 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 11/12/2025 17/12/2025 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -42935928 171150 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 11/12/2025 17/12/2025 771,59 0,00 0,00 771,59 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ANATILDES MENDES FERREIRA DA SILVA CPF 433.401.678-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.808,97 0,00 0,00 1.808,97 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ANDRESSA SANTOS FLORES CPF 489.839.028-50 Assistente Administrativo (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.511,89 0,00 0,00 2.511,89 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.669,22 0,00 0,00 1.669,22 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 DANIELA DE PAULA MORATO CPF 426.914.078-02 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 DEBORA MARIA DE SOUSA FERREIRA LESSA - CPF: 328.435.568-56 CPF 328.435.568-56 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.808,82 0,00 0,00 2.808,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 73/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 DRIELLE DUARTE MENEGHETTI CPF 360.312.628-94 Diretor (a) (folha) 17/12/2025 17/12/2025 4.104,38 0,00 0,00 4.104,38 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ERICA SANTOS DE OLIVEIRA CPF 475.180.848-64 Coordenador Pedagógico (folha) 17/12/2025 17/12/2025 3.565,69 0,00 0,00 3.565,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Cozinheiro(a) (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.827,49 0,00 0,00 1.827,49 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 GABRIELLA SOARES BUENO CPF 510.228.638-27 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.922,34 0,00 0,00 2.922,34 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.737,01 0,00 0,00 2.737,01 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JOSIENE BARBOSA DA SILVA CPF 109.228.026-02 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.930,99 0,00 0,00 2.930,99 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JULIANA ALVES DA SILVA CPF 499.604.068-81 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.870,32 0,00 0,00 2.870,32 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.711,18 0,00 0,00 2.711,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 74/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 PAOLA MARCELINO SANTOS CPF 364.632.468-67 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.896,69 0,00 0,00 2.896,69 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 RAFAELA DA SILVA LEAL CPF 391.221.358-55 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.839,88 0,00 0,00 2.839,88 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122025 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Professor (a) I (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.577,20 0,00 0,00 2.577,20 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012026 377291 BRUNA ALEXSANDRA FIUZA CPF 226.721.918-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.134,91 0,00 0,00 1.134,91 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012026 377291 ERIVANIA FERREIRA DA SILVA CPF 262.211.308-08 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 2.592,52 0,00 0,00 2.592,52 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -122025 377291 ISABELLE BARBOSA DOS SANTOS CPF 446.111.088-56 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012025 377291 JADE CYÂNLAME ARAÚJO SOARES CPF 389.853.488-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.960,16 0,00 0,00 1.960,16 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012026 377291 JOSIANE DOS SANTOS GOMES CPF 417.596.838-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 3.886,67 0,00 0,00 3.886,67 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -122025 377291 JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA CPF 328.782.938-60 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.907,08 0,00 0,00 1.907,08 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012025 377291 JULIANA FERNANDES DA SILVA CPF 373.907.948-79 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 3.781,02 0,00 0,00 3.781,02 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012026 377291 KAROLINA APARECIDA GOMES DE SOUZA CPF 519.095.628-82 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.948,16 0,00 0,00 1.948,16 Poupança 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -012026 377291 SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS CPF 041.710.725-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/12/2025 17/12/2025 1.952,71 0,00 0,00 1.952,71 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 75/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122025 171357 ADRIANO MARUOKA CPF 369.943.998-42 Locação de Imóvel PF 17/12/2025 17/12/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122025 171357 LEANDRO MARUOKA CPF 369.944.008-75 Locação de Imóvel PF 17/12/2025 17/12/2025 4.630,14 0,00 0,00 4.630,14 Locação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -28806 181030 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 18/12/2025 18/12/2025 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E- 1043 181030 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 17/12/2025 18/12/2025 2.696,55 0,00 0,00 2.696,55 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 920 181031 FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/12/2025 18/12/2025 4.006,89 0,00 0,00 4.006,89 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 4382422 181501 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 18/12/2025 18/12/2025 127,72 0,00 0,00 127,72 Recursos Humanos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 148 181515 GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65 Materiais de Escritório 18/12/2025 18/12/2025 2.500,40 0,00 0,00 2.500,40 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26 181031 62.128.805 RAFAEL JOSE DE MACEDO CNPJ 62.128.805/0001-72 Higiene e Limpeza 22/12/2025 18/12/2025 4.032,58 0,00 0,00 4.032,58 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122025 191008 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/12/2025 19/12/2025 300,34 0,00 0,00 300,34 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 76/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741/M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122025 191008 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/12/2025 19/12/2025 62,75 0,00 0,00 62,75 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122025 191009 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/12/2025 19/12/2025 278,07 0,00 0,00 278,07 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122025 291824 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/12/2025 29/12/2025 1.724,62 0,00 0,00 1.724,62 Custos Indiretos 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -122025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 147,36 0,00 0,00 147,36 104 / AG:0250 / CC: 0005775962741 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -122025 ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON CNPJ 28.771.083/0002-12 Financeira 31/12/2025 31/12/2025 64,63 0,00 0,00 64,63 Saldo Inicial no Período R$ 66.253,79 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 66.253,79 (2) Valores Repassados R$ 1.585.027,16 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 8.590,70 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.659.871,65 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.640.786,03 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.640.786,03 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 19.085,62 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 77/78 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON I | Rua João Câmara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N° Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 25.600,38 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 25.600,38 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 25.247,89 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 352,49 Saldo Final no Período (D+E) R$ 19.438,11 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 9/03/2026 15:21 Pág. 78/78