ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II | Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II CNPJ: 28.771.083/0003-01 ENDEREÇO E CEP: Rua Rodolfo Fernandes, 254, Parque Santos Dumont, Guarulhos/SP - CEP 07152-080 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI CPF: 496.908.628-12 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 4 anos por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2025 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n° 624 01/06/2024 01/06/2024 a 30/05/2029 APOSTILAMENTO n° 02 24/01/2025 01/01/2025 a 31/12/2025 1.662.829,78 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N° DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2025 516.285,36 07/02/2025 012025 129.071,34 15/01/2025 07/02/2025 022025 129.071,34 15/01/2025 11/03/2025 032025 129.071,34 15/01/2025 07/04/2025 042025 129.071,34 15/05/2025 573.272,21 12/05/2025 052025 129.071,34 15/05/2025 12/05/2025 Repasse Permanente 11.397,37 15/05/2025 12/05/2025 Repasse Verba Adicional 45.589,48 15/05/2025 10/06/2025 062025 129.071,34 15/05/2025 15/07/2025 072025 129.071,34 15/05/2025 13/08/2025 082025 129.071,34 15/09/2025 573.272,21 16/09/2025 Repasse Permanente 11.397,37 15/09/2025 16/09/2025 Repasse Verba Adicional 45.589,48 15/09/2025 16/09/2025 092025 129.071,34 15/09/2025 16/10/2025 102025 129.071,34 15/09/2025 18/11/2025 112025 129.071,34 15/09/2025 16/12/2025 122025 129.071,34 (A) Saldo do Exercício Anterior 63.558,43 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.662.829,78 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 6.760,56 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 Pág. 1/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II | Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.733.148,77 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 331,22 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.733.479,99 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II | Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 12.256,21 0,00 12.256,21 12.256,21 0,00 Água e Esgoto 12.295,83 0,00 12.295,83 12.295,83 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 13.647,88 0,00 13.647,88 13.647,88 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 38.261,00 0,00 38.261,00 38.261,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 30.997,62 0,00 30.997,62 30.997,62 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 36.467,12 0,00 36.467,12 36.467,12 0,00 Auxilio/Vale Transporte 8.902,09 0,00 8.902,09 8.902,09 0,00 Bebedouro de Água 1.458,00 0,00 1.458,00 1.458,00 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 8.860,88 0,00 8.860,88 8.860,88 0,00 Capacitação PJ 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 4.796,00 0,00 4.796,00 4.796,00 0,00 Confecção de Carimbo PJ 339,00 0,00 339,00 339,00 0,00 Contribuição Assistencial 1.830,14 0,00 1.830,14 1.830,14 0,00 Contribuição Bem Estar Social 8.896,01 0,00 8.896,01 8.896,01 0,00 Contribuição Sindical 285,00 0,00 285,00 285,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 1.609,61 0,00 1.609,61 1.609,61 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 35.916,84 0,00 35.916,84 35.916,84 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 42.198,99 0,00 42.198,99 42.198,99 0,00 Décimo Terceiro Salário 44.975,06 0,00 44.975,06 44.975,06 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.530,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Diretor (a) (folha) 39.357,42 0,00 39.357,42 39.357,42 0,00 Eletrônicos 166,19 0,00 166,19 166,19 0,00 Energia Elétrica 7.138,97 0,00 7.138,97 7.138,97 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Equipamentos de Escritório 1.873,75 0,00 1.873,75 1.873,75 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.012,00 0,00 2.012,00 2.012,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 12.011,00 0,00 12.011,00 12.011,00 0,00 Pág. 3/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II | Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 42.462,94 0,00 42.462,94 42.462,94 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 53.517,62 0,00 53.517,62 53.517,62 0,00 FGTS s/ 13° salário 3.111,93 0,00 3.111,93 3.111,93 0,00 Financeira 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 Gás (GLP) 6.024,66 0,00 6.024,66 6.024,66 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 6.284,29 0,00 6.284,29 6.284,29 0,00 Higiene e Limpeza 98.087,44 0,00 98.087,44 98.087,44 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 575,73 0,00 575,73 575,73 0,00 INSS Patronal e Empregados 237.229,06 0,00 237.229,06 237.229,06 0,00 INSS s/ 13° Salário 17.128,73 0,00 17.128,73 17.128,73 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 38.993,82 0,00 38.993,82 38.993,82 0,00 IRRF s/ Proventos 4.277,15 0,00 4.277,15 4.277,15 0,00 Locação de Imóvel PF 142.190,59 0,00 142.190,59 142.190,59 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 16.910,00 0,00 16.910,00 16.910,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 2.484,00 0,00 2.484,00 2.484,00 0,00 Materiais de Escritório 6.580,60 0,00 6.580,60 6.580,60 0,00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 53.588,01 0,00 53.588,01 53.588,01 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19.334,75 0,00 19.334,75 19.334,75 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 7.197,81 0,00 7.197,81 7.197,81 0,00 Pis s/ 13 Salário 491,89 0,00 491,89 491,89 0,00 PIS s/ Salários 6.801,46 0,00 6.801,46 6.801,46 0,00 Playground 21.294,74 0,00 21.294,74 21.294,74 0,00 Professor(a) (folha) 379.007,25 0,00 379.007,25 379.007,25 0,00 Reparos e Conservação PJ 22.600,00 0,00 22.600,00 22.600,00 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 41.382,07 0,00 41.382,07 41.382,07 0,00 Taxas Municipais 1.027,56 0,00 1.027,56 1.027,56 0,00 Telefone e Internet 1.778,43 0,00 1.778,43 1.778,43 0,00 Transportes 9,90 0,00 9,90 9,90 0,00 Utensílios 11.384,61 0,00 11.384,61 11.384,61 0,00 Utensílios de Coz'nha 4.702,00 0,00 4.702,00 4.702,00 0,00 Pág. 4/5 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II | Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Vale Alimentação/Refeição (empregados) 59.175,25 0,00 59.175,25 59.175,25 0,00 Ventilador 1.799,40 0,00 1.799,40 1.799,40 0,00 TOTAL 1.681.554,30 0,00 1.681.554,30 1.681.554,30 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.733.479,99 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.681.554,30 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 51.925,69 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 51.925,69 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 09 de Fevereiro de 2026. PATRICK DA SILVA PRINCIOTTI PRESIDENTE Proposta: 0105/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025 Pág. 5/5